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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 5 915.00 | 4 651.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 777.00 | 5 915.00 | 114 862.00 | 120 777.00 |
BT Marchandises | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 318.00 | 5 915.00 | 227 402.00 | 233 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 645.00 | 38 141.00 | | 46 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 880.00 | 8 503.00 | | -40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 65 765.00 | 106 645.00 | | 65 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 546.00 | 88 142.00 | | 138 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 42 485.00 | | 13 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 10 377.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 637.00 | 141 006.00 | | 161 637.00 |
ED (V) | | 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 402.00 | 248 206.00 | | 227 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 843.00 | 65 663.00 | | 70 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 723.00 | 57 159.00 | | 111 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 880.00 | 8 503.00 | | -40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 567.00 | | 211.00 | 120 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 1 113.00 | 5 915.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 1 113.00 | 5 915.00 | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 547.00 | 1.00 | 138 546.00 | 138 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 32 153.00 | 211.00 | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 638.00 | 23 092.00 | 138 546.00 | 161 638.00 |