| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 683.00 | 7 316.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 2 683.00 | 117 316.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 382.00 | 2 683.00 | 228 699.00 | 231 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 381.00 | -14 860.00 | | -12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | 2 478.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 68 436.00 | 47 618.00 | | 68 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 749.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 184.00 | 97 269.00 | | 69 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 63 966.00 | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 2 312.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 263.00 | 164 298.00 | | 160 263.00 |
ED (V) | 555.00 | | | 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 699.00 | 164 298.00 | | 228 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 416.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 416.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -416.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 953.00 | 50 222.00 | | 74 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 135.00 | 47 744.00 | | 54 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | 2 478.00 | | 20 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 1 000.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 000.00 | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |