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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 216 613.00 | | 2 216 613.00 | 2 216 613.00 |
AP Constructions | 11 723.00 | 4 101.00 | 7 622.00 | 11 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 123.00 | 14 728.00 | 9 395.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 964.00 | 18 829.00 | 2 296 135.00 | 2 314 964.00 |
BT Marchandises | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 262.00 | | 481 262.00 | 481 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 226.00 | 18 829.00 | 2 777 397.00 | 2 796 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
DH Report à nouveau | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 778.00 | 161 556.00 | | 280 778.00 |
DL TOTAL (I) | 681 987.00 | 401 209.00 | | 681 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 833.00 | 1 720 579.00 | | 1 540 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 667.00 | 309 042.00 | | 291 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 129.00 | 116 454.00 | | 210 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 781.00 | 134 523.00 | | 52 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 410.00 | 2 280 598.00 | | 2 095 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 397.00 | 2 681 808.00 | | 2 777 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 058.00 | 2 280 598.00 | | 758 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 093.00 | | 3 871.00 | 2 311 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 613.00 | | | 2 216 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | 3 586.00 | 32 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 220.00 | | 285.00 | 62 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 5 562.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 5 562.00 | | 13 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 437.00 | 191 085.00 | 782 355.00 | 1 528 437.00 |
VI Groupe et associés | 291 667.00 | 291 667.00 | | 291 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 497.00 | 34 992.00 | 62 505.00 | 97 497.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 410.00 | 758 058.00 | 782 355.00 | 2 095 410.00 |