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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 790.00 | 81 598.00 | 133 191.00 | 214 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 363.00 | 81 598.00 | 2 094 764.00 | 2 176 363.00 |
BT Marchandises | 348 696.00 | | 348 696.00 | 348 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 397.00 | | 550 397.00 | 550 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 759.00 | 81 598.00 | 2 645 161.00 | 2 726 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 741.00 | -188 990.00 | | -69 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 482.00 | 119 249.00 | | 118 482.00 |
DL TOTAL (I) | 49 741.00 | -68 741.00 | | 49 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 624.00 | 1 677 277.00 | | 1 687 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 258.00 | 164 529.00 | | 210 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 825.00 | 316 982.00 | | 319 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 249.00 | 75 071.00 | | 75 249.00 |
EA Autres dettes | 52 464.00 | 4 678.00 | | 52 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 420.00 | 2 488 537.00 | | 2 595 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 161.00 | 2 419 796.00 | | 2 645 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 329.00 | 1 054 235.00 | | 858 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 082.00 | 8 093.00 | | 22 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 753.00 | | 147 610.00 | 2 028 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 000.00 | | 130 000.00 | 1 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 790.00 | | 17 610.00 | 214 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 31 487.00 | | 50 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | 31 487.00 | | 50 112.00 |