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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
BZ Autres créances | 452 481.00 | | 452 481.00 | 452 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | 3 865.00 | 98 635.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 1 072 849.00 | | 1 072 849.00 | 1 072 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 830.00 | 3 865.00 | 1 623 965.00 | 1 627 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 830.00 | 3 865.00 | 4 583 965.00 | 4 587 830.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
DG Autres réserves | 1 183 046.00 | | | 1 183 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 393.00 | 1 245 312.00 | | 445 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 705.00 | 2 726 312.00 | | 3 171 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 171.00 | 722 497.00 | | 604 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 061.00 | 681 899.00 | | 752 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 028.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | 126 306.00 | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 260.00 | 1 532 730.00 | | 1 412 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 965.00 | 4 259 042.00 | | 4 583 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 061.00 | | | 752 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 985.00 | 1 576 514.00 | | 723 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 592.00 | 331 202.00 | | 278 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 393.00 | 1 245 312.00 | | 445 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 865.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 440 776.00 | 440 776.00 | | 440 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 171.00 | 119 154.00 | 485 016.00 | 604 171.00 |
VI Groupe et associés | 752 061.00 | 752 061.00 | | 752 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 481.00 | 452 481.00 | | 452 481.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 260.00 | 927 244.00 | 485 016.00 | 1 412 260.00 |