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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 890.00 | 425.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 2 476.00 | 1 885.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 409.00 | 16 525.00 | 62 884.00 | 79 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 085.00 | 19 891.00 | 71 194.00 | 91 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BT Marchandises | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 750.00 | 8 919.00 | 204 831.00 | 213 750.00 |
BZ Autres créances | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CF Disponibilités | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 525.00 | 8 919.00 | 457 606.00 | 466 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 610.00 | 28 809.00 | 528 800.00 | 557 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 65 980.00 | 65 389.00 | | 65 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 50 591.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 97 886.00 | 126 986.00 | | 97 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 132.00 | 131.00 | | 150 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 693.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 074.00 | 83 508.00 | | 151 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 619.00 | 84 286.00 | | 80 619.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | 38 744.00 | | 42 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 914.00 | 222 043.00 | | 430 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 800.00 | 349 029.00 | | 528 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 614.00 | 215 743.00 | | 274 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171.00 | | 65 914.00 | 17 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | | 65 914.00 | 15 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 4 759.00 | | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 105.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 4 654.00 | | 14 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 630.00 | 268 630.00 | 6 000.00 | 274 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 614.00 | 274 614.00 | | 424 614.00 |