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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 890.00 | 425.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 349.00 | 19 995.00 | 54 354.00 | 74 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 309.00 | 23 387.00 | 54 922.00 | 78 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 974.00 | 44 273.00 | 115 701.00 | 159 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 579.00 | | 393 579.00 | 393 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 554.00 | 44 273.00 | 509 281.00 | 553 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 86 880.00 | 65 980.00 | | 86 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 20 900.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 118 069.00 | 97 886.00 | | 118 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 729.00 | 150 132.00 | | 130 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 6 300.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 868.00 | 151 073.00 | | 109 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 351.00 | 80 618.00 | | 89 351.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | 42 710.00 | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 211.00 | 430 914.00 | | 391 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 281.00 | 528 800.00 | | 509 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 278.00 | 424 614.00 | | 273 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 085.00 | | 70 663.00 | 91 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 159 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 152 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | | 70 663.00 | 83 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891.00 | 26 156.00 | 1 774.00 | 19 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 26 156.00 | 1 774.00 | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 657.00 | 266 657.00 | | 266 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 730.00 | 22 095.00 | 89 452.00 | 130 730.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 971.00 | 297 971.00 | 6 000.00 | 303 971.00 |
VW T.V.A. | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 913.00 | 273 279.00 | 89 452.00 | 381 913.00 |