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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 633.00 | 47 803.00 | 58 830.00 | 106 633.00 |
040 Immobilisations financières | 807 721.00 | | 807 721.00 | 807 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 354.00 | 47 803.00 | 866 551.00 | 914 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
110 Total général Actif | 1 050 677.00 | 47 803.00 | 1 002 874.00 | 1 050 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 586 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
280 Produits financiers | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 867.00 | | | 867.00 |