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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 086.00 | 47 803.00 | 120 283.00 | 168 086.00 |
040 Immobilisations financières | 807 721.00 | | 807 721.00 | 807 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 807.00 | 47 803.00 | 928 004.00 | 975 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
110 Total général Actif | 1 066 267.00 | 47 803.00 | 1 018 464.00 | 1 066 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 588 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 012 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
280 Produits financiers | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |