| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 115.00 | 60 697.00 | 377 418.00 | 438 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 852.00 | 6 325.00 | 16 527.00 | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 223.00 | 4 718.00 | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 908.00 | 68 245.00 | 403 663.00 | 471 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 947.00 | 68 246.00 | 493 701.00 | 561 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 135 802.00 | 55 627.00 | | 135 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 171.00 | 80 175.00 | | -116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 21 282.00 | 137 452.00 | | 21 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 788.00 | 65 023.00 | | 425 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253.00 | 20 117.00 | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 1 359.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510.00 | 18 139.00 | | 9 510.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 10.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 420.00 | 104 648.00 | | 472 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 701.00 | 242 100.00 | | 493 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 64 935.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 64 935.00 | | 3 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |