| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 115.00 | 25 963.00 | 132 152.00 | 158 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852.00 | 11 077.00 | 20 775.00 | 31 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 2 688.00 | 3 253.00 | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 908.00 | 39 729.00 | 161 179.00 | 200 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 880.00 | 39 729.00 | 226 151.00 | 265 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
DH Report à nouveau | -116 171.00 | | | -116 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | -116 171.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 55 949.00 | 21 282.00 | | 55 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 704.00 | 425 788.00 | | 143 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 25 253.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 11 713.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | 9 510.00 | | 7 738.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 156.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 203.00 | 472 420.00 | | 170 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 151.00 | 493 701.00 | | 226 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 908.00 | | 9 000.00 | 471 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 200 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 195 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 908.00 | | 9 000.00 | 466 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 24 040.00 | 48 943.00 | 64 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 24 040.00 | 48 943.00 | 64 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 591.00 | 9 220.00 | 38 007.00 | 143 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 023.00 | 38 652.00 | 38 007.00 | 173 023.00 |