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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 308.00 | 358.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 151.00 | 308.00 | 240 843.00 | 241 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CF Disponibilités | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 399.00 | 308.00 | 313 091.00 | 313 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 917.00 | 35 292.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | 38 625.00 | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 128 515.00 | 90 417.00 | | 128 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 870.00 | 199 327.00 | | 162 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 9 478.00 | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 14 306.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 576.00 | 223 501.00 | | 184 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 091.00 | 313 918.00 | | 313 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 734.00 | 60 681.00 | | 58 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 114.00 | 66 587.00 | | 67 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 098.00 | 38 625.00 | | 38 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 151.00 | | | 241 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 166.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 166.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 870.00 | 37 028.00 | 125 842.00 | 162 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 576.00 | 58 734.00 | 125 842.00 | 184 576.00 |