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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 780.00 | 38 020.00 | 245 760.00 | 283 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 780.00 | 38 020.00 | 245 760.00 | 283 780.00 |
BP En cours de production de services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 544.00 | | 815 544.00 | 815 544.00 |
BZ Autres créances | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
CF Disponibilités | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 261.00 | | 1 423 261.00 | 1 423 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 040.00 | 38 020.00 | 1 669 021.00 | 1 707 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 485.00 | | | -52 485.00 |
DL TOTAL (I) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 198.00 | | | 615 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 841.00 | | | 681 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 638.00 | | | 283 638.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 716.00 | | | 1 603 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 021.00 | | | 1 669 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 251.00 | | | 1 421 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 619.00 | | 67 160.00 | 216 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 619.00 | | 67 160.00 | 216 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | 22 175.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 22 175.00 | | 15 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 841.00 | 681 841.00 | | 681 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 815 544.00 | 815 544.00 | | 815 544.00 |
VB T. V. A. | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 050.00 | 432 585.00 | 182 465.00 | 615 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 872.00 | 1 022 872.00 | | 1 022 872.00 |
VW T.V.A. | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 716.00 | 1 401 251.00 | 182 465.00 | 1 583 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
ST Autres comptes | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763 183.00 | | | 1 763 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 172.00 | | | 371 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 099.00 | | | 416 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 573.00 | | | 2 219 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |