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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 131.00 | 830 131.00 | | 830 131.00 |
AP Constructions | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 481.00 | 618 864.00 | 248 617.00 | 867 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 900.00 | 234 251.00 | 70 649.00 | 304 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 376.00 | 1 891 948.00 | 321 428.00 | 2 213 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 285.00 | | 728 285.00 | 728 285.00 |
BN En cours de production de biens | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 174.00 | | 558 174.00 | 558 174.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 967.00 | 175.00 | 149 793.00 | 149 967.00 |
CF Disponibilités | 387 104.00 | | 387 104.00 | 387 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 709.00 | 175.00 | 1 932 534.00 | 1 932 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 085.00 | 1 892 123.00 | 2 253 963.00 | 4 146 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 849.00 | | | 840 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 793.00 | | | -185 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 856.00 | | | 1 169 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 432.00 | | | 842 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 107.00 | | | 1 084 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 963.00 | | | 2 253 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 107.00 | | | 1 084 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 364.00 | 70 583.00 | | 1 821 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 131.00 | | | 830 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 234.00 | 70 583.00 | | 991 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 487.00 | | 1 312.00 | 1 487.00 |
6T Sur comptes clients | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 692.00 | | 29 205.00 | 30 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 692.00 | | 29 205.00 | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 432.00 | 842 432.00 | | 842 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 188.00 | 604 188.00 | | 604 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 350.00 | 604 188.00 | 2 162.00 | 606 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 107.00 | 1 084 107.00 | | 1 084 107.00 |