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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 131.00 | 830 131.00 | | 830 131.00 |
AP Constructions | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 697.00 | 661 982.00 | 224 715.00 | 886 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 220.00 | 117 096.00 | 5 124.00 | 122 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 912.00 | 1 817 912.00 | 232 000.00 | 2 049 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 006.00 | | 713 006.00 | 713 006.00 |
BN En cours de production de biens | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 900.00 | | 530 900.00 | 530 900.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 967.00 | 584.00 | 149 383.00 | 149 967.00 |
CF Disponibilités | 488 682.00 | | 488 682.00 | 488 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 153.00 | 584.00 | 1 958 569.00 | 1 959 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 065.00 | 1 818 496.00 | 2 190 569.00 | 4 009 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 056.00 | | | 655 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 196.00 | | | 1 151 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 283.00 | | | 686 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 374.00 | | | 1 039 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 569.00 | | | 2 190 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 374.00 | | | 1 039 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 948.00 | 62 821.00 | 136 856.00 | 1 891 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 131.00 | | | 830 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 817.00 | 62 821.00 | 136 856.00 | 1 061 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175.00 | 409.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 409.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 409.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 283.00 | 686 283.00 | | 686 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 682.00 | 555 682.00 | | 555 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 844.00 | 555 682.00 | | 557 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 920.00 | 1 024 920.00 | | 1 024 920.00 |