| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 215 040.00 | 147 033.00 | 68 007.00 | 215 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 488.00 | 254 186.00 | 27 301.00 | 281 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 759.00 | 467 487.00 | 331 273.00 | 798 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BN En cours de production de biens | 264 121.00 | | 264 121.00 | 264 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 253.00 | 136 416.00 | 2 668 837.00 | 2 805 253.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 1 895 370.00 | | 1 895 370.00 | 1 895 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 252.00 | 136 416.00 | 4 919 836.00 | 5 056 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 012.00 | 603 903.00 | 5 251 110.00 | 5 855 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 1 292 491.00 | 1 262 837.00 | | 1 292 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 320.00 | 579 654.00 | | 550 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 543.00 | 2 187 222.00 | | 2 187 543.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 208 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 208 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | 25 122.00 | | 8 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 971.00 | 952 598.00 | | 1 074 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 731.00 | 118 741.00 | | 120 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 605.00 | 1 174 319.00 | | 1 039 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 9 150.00 | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 233.00 | 709 864.00 | | 549 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 567.00 | 2 989 794.00 | | 2 803 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 110.00 | 5 385 016.00 | | 5 251 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 413.00 | 2 981 393.00 | | 2 251 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 898 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 898 957.00 | |
FM Production stockée | | | 21 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 3 200.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | -3 200.00 | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 021.00 | 232 602.00 | | 216 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 504.00 | 5 222 942.00 | | 4 983 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 184.00 | 4 643 288.00 | | 4 433 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 320.00 | 579 654.00 | | 550 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 521.00 | | 18 238.00 | 780 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 896.00 | | | 289 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 790.00 | | 18 238.00 | 482 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 958.00 | 44 529.00 | | 422 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 644.00 | 623.00 | | 65 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 313.00 | 43 906.00 | | 357 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 52 000.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 52 000.00 | | 208 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 598.00 | 525 444.00 | 552 154.00 | 1 077 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 978.00 | 1 036 978.00 | | 1 036 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 233.00 | 549 233.00 | | 549 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 253.00 | 2 805 253.00 | | 2 805 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 874.00 | 2 890 054.00 | 7 821.00 | 2 897 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 567.00 | 2 251 413.00 | 552 154.00 | 2 803 567.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 709 864.00 | 709 864.00 | | 709 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |