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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 848.00 | 70 244.00 | 8 604.00 | 78 848.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 224 863.00 | 177 935.00 | 46 929.00 | 224 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 830.00 | 280 156.00 | 41 674.00 | 321 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 506.00 | 528 334.00 | 333 172.00 | 861 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BN En cours de production de biens | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 649.00 | 110 055.00 | 2 166 595.00 | 2 276 649.00 |
BZ Autres créances | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CF Disponibilités | 2 200 988.00 | | 2 200 988.00 | 2 200 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 705.00 | 110 055.00 | 4 840 651.00 | 4 950 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 212.00 | 638 389.00 | 5 173 823.00 | 5 812 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 1 300 570.00 | 1 292 811.00 | | 1 300 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 065.00 | 557 759.00 | | 571 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 367.00 | 2 195 301.00 | | 2 216 367.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | 312 000.00 | | 364 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | 312 000.00 | | 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 992.00 | 64 216.00 | | 40 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 027.00 | 630 556.00 | | 826 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 115 618.00 | | 107 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 918.00 | 998 689.00 | | 1 097 918.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 11 132.00 | | 8 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 004.00 | 531 406.00 | | 512 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 457.00 | 2 351 617.00 | | 2 593 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 823.00 | 4 858 919.00 | | 5 173 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 075.00 | 590 631.00 | | 455 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 027.00 | | | 826 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 614.00 | | 5 154 614.00 | 5 154 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 614.00 | | 5 154 614.00 | 5 154 614.00 |
FM Production stockée | | | 131 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 67.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 67.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -67.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 371.00 | 210 024.00 | | 197 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 329.00 | 5 068 185.00 | | 5 305 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 264.00 | 4 510 426.00 | | 4 734 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 065.00 | 557 759.00 | | 571 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 141.00 | | 16 365.00 | 845 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 048.00 | | 2 429.00 | 300 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 257.00 | | 13 936.00 | 537 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 099.00 | 39 235.00 | | 489 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 351.00 | 3 892.00 | | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 747.00 | 35 343.00 | | 422 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 52 000.00 | | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 52 000.00 | | 312 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 918.00 | 1 097 918.00 | | 1 097 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 963.00 | 397 510.00 | 437 453.00 | 834 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 004.00 | 512 004.00 | | 512 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 649.00 | 2 132 010.00 | 144 640.00 | 2 276 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 992.00 | 23 369.00 | 17 622.00 | 40 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 310.00 | 2 223 849.00 | 152 460.00 | 2 376 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 457.00 | 2 138 382.00 | 455 075.00 | 2 593 457.00 |