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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 403.00 | | 599 403.00 | 599 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 940.00 | | 615 940.00 | 615 940.00 |
CU Autres participations | 599 403.00 | | 599 403.00 | 599 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | 7 018.00 | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 155 003.00 | 133 336.00 | | 155 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 042.00 | 22 807.00 | | 35 042.00 |
DL TOTAL (I) | 498 203.00 | 463 161.00 | | 498 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343.00 | 70 191.00 | | 32 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 073.00 | 70 000.00 | | 83 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 520.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 736.00 | 141 711.00 | | 117 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 940.00 | 604 872.00 | | 615 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 28 607.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | 5 799.00 | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 042.00 | 22 807.00 | | 35 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |