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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 402.00 | | 599 403.00 | 599 402.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 063.00 | | 608 063.00 | 608 063.00 |
CU Autres participations | 599 402.00 | | 599 402.00 | 599 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 8 158.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 178 293.00 | 155 003.00 | | 178 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | 35 042.00 | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 529 429.00 | 498 203.00 | | 529 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 83 072.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 2 320.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 633.00 | 117 736.00 | | 78 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 063.00 | 615 939.00 | | 608 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 032.00 | 40 000.00 | | 45 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805.00 | 4 957.00 | | 3 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 226.00 | 35 042.00 | | 41 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |