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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 49 258.00 | 5 736.00 | 54 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 640.00 | 49 258.00 | 122 382.00 | 171 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 007.00 | | 3 766 007.00 | 3 766 007.00 |
BZ Autres créances | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CF Disponibilités | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 327.00 | | 4 497 327.00 | 4 497 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 967.00 | 49 258.00 | 4 619 709.00 | 4 668 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 021.00 | 7 828.00 | | 17 021.00 |
DG Autres réserves | 323 391.00 | 148 737.00 | | 323 391.00 |
DH Report à nouveau | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 121.00 | 183 846.00 | | 257 121.00 |
DL TOTAL (I) | 978 735.00 | 540 411.00 | | 978 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 159.00 | 386 103.00 | | 437 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 406.00 | 637 933.00 | | 580 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 039.00 | 1 237 161.00 | | 2 115 039.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 112 642.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 974.00 | 2 373 839.00 | | 3 618 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 709.00 | 2 964 251.00 | | 4 619 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 974.00 | 2 373 839.00 | | 3 141 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 630 826.00 | 352 810.00 | 10 983 636.00 | 10 630 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 826.00 | 352 810.00 | 10 983 636.00 | 10 630 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 13 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 516.00 | 30 122.00 | | 59 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 7 410.00 | | 4 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 438.00 | 25 410.00 | | 54 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 771.00 | 53 000.00 | | 171 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | 7 410.00 | | 4 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 085.00 | 60 410.00 | | 198 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 647.00 | -35 000.00 | | -143 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 237.00 | 6 672 763.00 | | 11 123 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 116.00 | 6 488 917.00 | | 10 866 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 121.00 | 183 846.00 | | 257 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 538.00 | | 1 417.00 | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 171 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | | 565.00 | 54 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 852.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 584.00 | 5 674.00 | | 43 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 5 674.00 | | 43 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 406.00 | 580 406.00 | | 580 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 908.00 | 746 908.00 | | 746 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 482.00 | 486 482.00 | | 486 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 007.00 | 3 766 007.00 | | 3 766 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 159.00 | 437 159.00 | | 437 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 474.00 | 3 908 474.00 | | 3 908 474.00 |
VW T.V.A. | 771 956.00 | 771 956.00 | | 771 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 974.00 | 3 618 974.00 | | 3 618 974.00 |