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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 306 369.00 | 261 448.00 | 44 920.00 | 306 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 019.00 | 98 437.00 | 52 582.00 | 151 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 128.00 | 361 626.00 | 97 502.00 | 459 128.00 |
BT Marchandises | 180 983.00 | 12 315.00 | 168 667.00 | 180 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CF Disponibilités | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 039.00 | 12 315.00 | 579 724.00 | 592 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 167.00 | 373 941.00 | 677 226.00 | 1 051 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 106 922.00 | 21 578.00 | | 106 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 052.00 | 103 444.00 | | 75 052.00 |
DL TOTAL (I) | 385 239.00 | 310 187.00 | | 385 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 477.00 | 23 546.00 | | 36 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 230.00 | 49 839.00 | | 35 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 131 450.00 | | 98 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 066.00 | 99 601.00 | | 115 066.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 2 891.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 987.00 | 307 327.00 | | 291 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 226.00 | 617 514.00 | | 677 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 757.00 | 207 650.00 | | 256 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 176.00 | | 1 952.00 | 457 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 436.00 | | 1 952.00 | 455 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 126.00 | 14 500.00 | | 347 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 386.00 | 14 500.00 | | 345 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 425.00 | 12 315.00 | 8 425.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 12 315.00 | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 12 315.00 | 8 425.00 | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 685.00 | 158 685.00 | | 158 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |