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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 306 369.00 | 268 727.00 | 37 641.00 | 306 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 019.00 | 105 725.00 | 45 294.00 | 151 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 128.00 | 376 193.00 | 82 935.00 | 459 128.00 |
BT Marchandises | 185 591.00 | 15 153.00 | 170 438.00 | 185 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 281 240.00 | | 281 240.00 | 281 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 441.00 | 15 153.00 | 499 288.00 | 514 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 569.00 | 391 346.00 | 582 223.00 | 973 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 181 974.00 | 106 922.00 | | 181 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 75 052.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 399 663.00 | 385 239.00 | | 399 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 36 477.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 465.00 | 35 230.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 98 072.00 | | 105 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 115 066.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 7 142.00 | | 30 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 560.00 | 291 987.00 | | 182 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 223.00 | 677 226.00 | | 582 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 128.00 | | | 459 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 388.00 | | | 457 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 626.00 | 14 567.00 | | 361 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 886.00 | 14 567.00 | | 359 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 315.00 | 15 153.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | 15 153.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | 15 153.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 153.00 | 12 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |