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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 551.00 | 257.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 545.00 | 803.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 155.00 | 3 095.00 | 301 060.00 | 304 155.00 |
BT Marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 855.00 | 3 095.00 | 509 760.00 | 512 855.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 648.00 | 25 297.00 | | 65 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 964.00 | 40 351.00 | | 53 964.00 |
DL TOTAL (I) | 121 263.00 | 67 298.00 | | 121 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 478.00 | | | 207 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827.00 | 7 584.00 | | 10 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 764.00 | 213 953.00 | | 140 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | 26 537.00 | | 28 928.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 497.00 | 248 074.00 | | 388 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 760.00 | 315 372.00 | | 509 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 922.00 | | 300 833.00 | 24 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 304 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 3 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | | 833.00 | 24 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 5 700.00 | 13 884.00 | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 486.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 5 215.00 | 13 884.00 | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 245.00 | 158 245.00 | | 158 245.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |