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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 033.00 | 315.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 348.00 | 3 033.00 | 300 315.00 | 303 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 586.00 | 3 033.00 | 506 553.00 | 509 586.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
DH Report à nouveau | | 65 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 53 964.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 176 578.00 | 121 263.00 | | 176 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 119.00 | 207 478.00 | | 162 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 10 827.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | 142 131.00 | | 153 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 28 928.00 | | 10 462.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 974.00 | 389 864.00 | | 329 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 553.00 | 511 127.00 | | 506 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 638.00 | 389 864.00 | | 213 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 303 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | -62.00 | | 3 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | -551.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 489.00 | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 119.00 | 45 783.00 | 116 336.00 | 162 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 974.00 | 213 638.00 | 116 336.00 | 329 974.00 |