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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 2 220.00 | 4 770.00 | 6 990.00 |
040 Immobilisations financières | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 785.00 | 2 220.00 | 193 565.00 | 195 785.00 |
072 Créances – Autres | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
084 Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
110 Total général Actif | 256 782.00 | 2 220.00 | 254 562.00 | 256 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 842.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
252 Charges sociales | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 343.00 | | | -26 343.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |