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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 5 358.00 | 6 325.00 | 11 683.00 |
040 Immobilisations financières | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 478.00 | 5 358.00 | 195 120.00 | 200 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
084 Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 568.00 | | 211 568.00 | 211 568.00 |
110 Total général Actif | 412 046.00 | 5 358.00 | 406 688.00 | 412 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 842.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
242 Autres charges externes. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
252 Charges sociales | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
280 Produits financiers | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |