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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 800.00 | 800.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | 2 639.00 | 5 990.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 230.00 | 3 439.00 | 4 506 790.00 | 4 510 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 144.00 | 3 439.00 | 4 682 704.00 | 4 686 144.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 100.00 | | | 4 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 538.00 | | | 4 539 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 704.00 | | | 4 682 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 510 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 510 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |