| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 974.00 | 13 981.00 | 993.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 876.00 | 19 521.00 | 14 355.00 | 33 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 934.00 | 44 332.00 | 689 602.00 | 733 934.00 |
BZ Autres créances | 55 990.00 | 2 453.00 | 53 537.00 | 55 990.00 |
CF Disponibilités | 182 812.00 | | 182 812.00 | 182 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 021.00 | 46 785.00 | 926 236.00 | 973 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 897.00 | 66 306.00 | 940 591.00 | 1 006 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 622.00 | -36 717.00 | | -47 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | -10 904.00 | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 16 851.00 | -10 622.00 | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 718.00 | 432 976.00 | | 277 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 022.00 | 471 905.00 | | 541 022.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 740.00 | 939 881.00 | | 923 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 591.00 | 929 260.00 | | 940 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 743.00 | | 4 054 743.00 | 4 054 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 743.00 | | 4 054 743.00 | 4 054 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 47.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 47.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 642.00 | 2 837.00 | | 10 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | -2 790.00 | | -10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 560.00 | 4 077 660.00 | | 4 085 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 087.00 | 4 088 564.00 | | 4 058 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 473.00 | -10 904.00 | | 27 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 396.00 | | 480.00 | 33 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | 480.00 | 12 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 858.00 | 663.00 | | 18 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 858.00 | 663.00 | | 18 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 911.00 | 5 421.00 | 44 332.00 | 38 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 365.00 | 5 421.00 | 46 785.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 365.00 | 5 421.00 | 46 785.00 | 41 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 718.00 | 277 718.00 | | 277 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 680 882.00 | 680 882.00 | | 680 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VB T. V. A. | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VP Divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 123.00 | 797 123.00 | | 797 123.00 |
VW T.V.A. | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 740.00 | 923 740.00 | | 923 740.00 |