| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 974.00 | 13 319.00 | 1 655.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 396.00 | 18 858.00 | 14 537.00 | 33 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 433.00 | 38 911.00 | 625 522.00 | 664 433.00 |
BZ Autres créances | 258 714.00 | 2 453.00 | 256 261.00 | 258 714.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 087.00 | 41 365.00 | 914 722.00 | 956 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 483.00 | 60 223.00 | 929 260.00 | 989 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 717.00 | -35 035.00 | | -36 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | -1 683.00 | | -10 904.00 |
DL TOTAL (I) | -10 622.00 | 283.00 | | -10 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 976.00 | 314 226.00 | | 432 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 905.00 | 510 260.00 | | 471 905.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 126 837.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 881.00 | 951 323.00 | | 939 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 260.00 | 951 606.00 | | 929 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 062.00 | | 4 024 062.00 | 4 024 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 062.00 | | 4 024 062.00 | 4 024 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 911.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 29.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -29.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 660.00 | 3 841 605.00 | | 4 077 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 564.00 | 3 843 288.00 | | 4 088 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 904.00 | -1 683.00 | | -10 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 174.00 | | 9 222.00 | 24 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 9 222.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433.00 | 1 425.00 | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | 1 425.00 | | 17 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 911.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 365.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 617 740.00 | 617 740.00 | | 617 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VB T. V. A. | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 323.00 | 176 323.00 | | 176 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 184.00 | 930 184.00 | | 930 184.00 |
VW T.V.A. | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 881.00 | 939 881.00 | | 939 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |