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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
AH Fonds commercial | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 407.00 | 217 400.00 | 48 007.00 | 265 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 376.00 | 234 751.00 | 667 625.00 | 902 376.00 |
BZ Autres créances | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 10 789 007.00 | | 10 789 007.00 | 10 789 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 410.00 | | 10 833 410.00 | 10 833 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 786.00 | 234 751.00 | 11 501 035.00 | 11 735 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
DL TOTAL (I) | 988 668.00 | | | 988 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 147.00 | | | 440 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
EA Autres dettes | 9 734 204.00 | | | 9 734 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 512 367.00 | | | 10 512 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 035.00 | | | 11 501 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471 903.00 | | | 10 471 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734 204.00 | 9 734 204.00 | | 9 734 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 767.00 | 48 303.00 | 40 464.00 | 88 767.00 |
VI Groupe et associés | 440 147.00 | 440 147.00 | | 440 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 521.00 | 44 402.00 | 7 119.00 | 51 521.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 367.00 | 10 471 903.00 | 40 464.00 | 10 512 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 073.00 | | | 351 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |