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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 126.00 | 15 785.00 | 3 341.00 | 19 126.00 |
AH Fonds commercial | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 188.00 | 229 304.00 | 45 884.00 | 275 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 413.00 | 246 688.00 | 661 725.00 | 908 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CF Disponibilités | 10 988 485.00 | | 10 988 485.00 | 10 988 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 235.00 | | 11 104 235.00 | 11 104 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 648.00 | 246 688.00 | 11 765 959.00 | 12 012 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DG Autres réserves | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 959.00 | | | 424 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 628.00 | | | 1 328 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 286.00 | | | 406 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
EA Autres dettes | 9 766 920.00 | | | 9 766 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 332.00 | | | 10 437 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 959.00 | | | 11 765 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432 789.00 | | | 10 432 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 376.00 | | 13 156.00 | 902 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 119.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 908 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 251.00 | | 3 375.00 | 628 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 007.00 | | 9 781.00 | 267 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 751.00 | 11 938.00 | | 234 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 34.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 000.00 | 11 904.00 | | 219 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 920.00 | 9 766 920.00 | | 9 766 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 474.00 | 35 931.00 | 4 543.00 | 40 474.00 |
VI Groupe et associés | 406 286.00 | 406 286.00 | | 406 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VW T.V.A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437 332.00 | 10 432 789.00 | 4 543.00 | 10 437 332.00 |