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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 2 214.00 | 12 569.00 | 14 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 036.00 | 3 214.00 | 13 822.00 | 17 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
084 Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
110 Total général Actif | 48 663.00 | 3 214.00 | 45 449.00 | 48 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 625.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 156.00 | 26 637.00 | | 17 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 828.00 | 24 361.00 | | 40 828.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 989.00 | 51 630.00 | | 57 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 284.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 379.00 | 7 827.00 | | 5 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | 3 020.00 | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 24 474.00 | 18 298.00 | | 24 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 502.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 112.00 | 10 825.00 | | 9 112.00 |
252 Charges sociales | 5 963.00 | 709.00 | | 5 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 531.00 | 42 542.00 | | 49 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 457.00 | 9 088.00 | | 8 457.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 2 775.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 619.00 | 6 295.00 | | 7 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |