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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
110 Total général Actif | 36 097.00 | 1 000.00 | 35 097.00 | 36 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625.00 | | | 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 637.00 | 96 850.00 | | 26 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 630.00 | 96 850.00 | | 51 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | | | 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 827.00 | 44 741.00 | | 7 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 18 298.00 | 19 306.00 | | 18 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 806.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 825.00 | 16 850.00 | | 10 825.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | 5 839.00 | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 542.00 | 87 792.00 | | 42 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 088.00 | 9 058.00 | | 9 088.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 775.00 | 223.00 | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 295.00 | 8 835.00 | | 6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |