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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 1 870.00 | 2 890.00 | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 6 484.00 | 32 629.00 | 39 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 810.00 | 8 355.00 | 88 455.00 | 96 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
110 Total général Actif | 144 906.00 | 8 355.00 | 136 552.00 | 144 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
230 Autres produits | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
252 Charges sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |