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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 918.00 | 3 842.00 | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 2 109.00 | 32 095.00 | 34 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 841.00 | 3 027.00 | 78 814.00 | 81 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
110 Total général Actif | 116 583.00 | 3 027.00 | 113 556.00 | 116 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |