| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 467.00 | 46 542.00 | 3 924.00 | 50 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 797.00 | 620.00 | 36 177.00 | 36 797.00 |
CF Disponibilités | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 186.00 | 620.00 | 154 566.00 | 155 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 654.00 | 47 162.00 | 158 491.00 | 205 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
DH Report à nouveau | -5 478.00 | -24 967.00 | | -5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 018.00 | 19 488.00 | | -11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 86 198.00 | 97 217.00 | | 86 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 243.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 439.00 | 36 396.00 | | 62 439.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 210.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 292.00 | 45 911.00 | | 72 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 491.00 | 143 128.00 | | 158 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 292.00 | 45 911.00 | | 72 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
FD Production vendue biens | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 550.00 | 206 522.00 | | 139 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568.00 | 187 033.00 | | 150 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 018.00 | 19 488.00 | | -11 018.00 |