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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 447.00 | 203 567.00 | 27 880.00 | 231 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 061.00 | 207 181.00 | 27 880.00 | 235 061.00 |
060 Stock marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
110 Total général Actif | 313 189.00 | 207 181.00 | 106 008.00 | 313 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 552.00 | | | 404 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | -97.00 | | | -97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 455.00 | | | 454 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 757.00 | | | 301 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
252 Charges sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 898.00 | | | 431 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 915.00 | | | 21 915.00 |