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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 105.00 | 655.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 742.00 | 208 745.00 | 280 997.00 | 489 742.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 026 602.00 | 211 850.00 | 814 751.00 | 1 026 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
072 Créances – Autres | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
088 Caisse | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 215.00 | | 568 215.00 | 568 215.00 |
110 Total général Actif | 1 594 816.00 | 211 850.00 | 1 382 966.00 | 1 594 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 012.00 | | | 991 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |