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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 097.00 | 3 902.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 650.00 | 20 747.00 | 353 902.00 | 374 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 526.00 | | 1 293 526.00 | 1 293 526.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 496.00 | | 1 557 496.00 | 1 557 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 147.00 | 20 747.00 | 1 911 399.00 | 1 932 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 451.00 | 400 217.00 | | 427 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | 152 233.00 | | 55 223.00 |
DL TOTAL (I) | 537 674.00 | 607 451.00 | | 537 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 53.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | 212 348.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 740.00 | 1 085 021.00 | | 1 331 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 25 884.00 | | 19 944.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 725.00 | 1 389 982.00 | | 1 373 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 399.00 | 1 997 433.00 | | 1 911 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 725.00 | 1 389 982.00 | | 1 373 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 651.00 | | | 374 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 1 116.00 | | 19 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 116.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 740.00 | 1 331 740.00 | | 1 331 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 526.00 | 1 293 526.00 | | 1 293 526.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 199.00 | 1 313 199.00 | | 1 313 199.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 011.00 | 1 366 011.00 | | 1 366 011.00 |