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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 274.00 | | 436 274.00 | 436 274.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 304 241.00 | | 304 241.00 | 304 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 058.00 | | 744 058.00 | 744 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 194.00 | 4 135.00 | 744 058.00 | 748 194.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 253 884.00 | 208 386.00 | | 253 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 443.00 | 95 497.00 | | 128 443.00 |
DL TOTAL (I) | 409 828.00 | 331 384.00 | | 409 828.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 154.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 787.00 | 453 621.00 | | 306 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | 13 050.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 230.00 | 543 876.00 | | 334 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 058.00 | 875 260.00 | | 744 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 230.00 | 543 876.00 | | 334 230.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 787.00 | 306 787.00 | | 306 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 436 274.00 | 436 274.00 | | 436 274.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 817.00 | 439 817.00 | | 439 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 231.00 | 334 231.00 | | 334 231.00 |