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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 2 937.00 | 1 237.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494.00 | 4 257.00 | 1 237.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 570 989.00 | | 570 989.00 | 570 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 403.00 | | 768 403.00 | 768 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 898.00 | 4 257.00 | 769 640.00 | 773 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 386 409.00 | 307 328.00 | | 386 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | 79 080.00 | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 457 961.00 | 413 909.00 | | 457 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 416.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 814.00 | 161 404.00 | | 294 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 15 331.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 678.00 | 177 153.00 | | 311 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 640.00 | 628 562.00 | | 769 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 678.00 | 177 153.00 | | 311 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136.00 | | 1 359.00 | 4 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | 1 359.00 | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 122.00 | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 122.00 | | 2 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 815.00 | 294 815.00 | | 294 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 678.00 | 311 678.00 | | 311 678.00 |