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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 995 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 996 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 995 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 189.00 | 144 617.00 | | 42 189.00 |
DK Provisions réglementées | 4 523.00 | 1 725.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 716 329.00 | 671 342.00 | | 716 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 922.00 | 308 112.00 | | 268 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 10 500.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 399.00 | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 4 236.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 434.00 | 324 247.00 | | 280 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 763.00 | 995 589.00 | | 996 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | 1 725.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 1 725.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -1 725.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 15 383.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 189.00 | 144 617.00 | | 42 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 589.00 | | | 995 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 589.00 | | | 995 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | 2 798.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 2 798.00 | | 1 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 922.00 | 44 701.00 | 178 525.00 | 268 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 434.00 | 56 213.00 | 178 525.00 | 280 434.00 |