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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 589.00 | | 995 589.00 | 995 589.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 204.00 | | 1 013 204.00 | 1 013 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995 589.00 | | 995 589.00 | 995 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 186 782.00 | 134 306.00 | | 186 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | 52 476.00 | | 52 660.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | 7 321.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 827 060.00 | 771 603.00 | | 827 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 029.00 | 225 227.00 | | 181 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 852.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 144.00 | 230 329.00 | | 186 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 204.00 | 1 001 932.00 | | 1 013 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -2 798.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340.00 | 7 524.00 | | 7 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | 52 476.00 | | 52 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 589.00 | | | 995 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 589.00 | | | 995 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 321.00 | 2 798.00 | | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 2 798.00 | | 7 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 029.00 | 45 226.00 | 135 802.00 | 181 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 50 341.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 144.00 | 50 341.00 | 135 802.00 | 186 144.00 |