| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 1 000.00 | 2 239.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 689.00 | 1 000.00 | 2 787 689.00 | 2 788 689.00 |
BZ Autres créances | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
CF Disponibilités | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 308.00 | | 476 308.00 | 476 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 997.00 | 1 000.00 | 3 263 997.00 | 3 264 997.00 |
CU Autres participations | 2 783 200.00 | | 2 783 200.00 | 2 783 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 462.00 | | | 309 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 935.00 | 489 462.00 | | 140 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 397.00 | 3 272 462.00 | | 3 263 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 2 146.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 997.00 | 3 274 608.00 | | 3 263 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 2 146.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 203.00 | | 2 486.00 | 2 786 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 2 286.00 | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 250.00 | | 200.00 | 2 785 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 944.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 944.00 | | 56.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 322 250.00 | 322 250.00 | | 322 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 500.00 | 322 250.00 | 2 250.00 | 324 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |