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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 1 952.00 | 1 287.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 689.00 | 1 952.00 | 2 786 737.00 | 2 788 689.00 |
BZ Autres créances | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
CF Disponibilités | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 398.00 | | 619 398.00 | 619 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 087.00 | 1 952.00 | 3 406 134.00 | 3 408 087.00 |
CU Autres participations | 2 783 200.00 | | 2 783 200.00 | 2 783 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 397.00 | 309 462.00 | | 340 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 137.00 | 140 935.00 | | 242 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 534.00 | 3 263 397.00 | | 3 405 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 134.00 | 3 263 997.00 | | 3 406 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 689.00 | | | 2 788 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 450.00 | | | 2 785 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 953.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 953.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 500.00 | 331 250.00 | 2 250.00 | 333 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |