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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 1 372.00 | 3 894.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 2 314.00 | 3 654.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 856.00 | 31 561.00 | 4 296.00 | 35 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 717.00 | 36 788.00 | 112 929.00 | 149 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 695.00 | 1 629.00 | 45 066.00 | 46 695.00 |
BZ Autres créances | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 397.00 | 1 629.00 | 534 768.00 | 536 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 114.00 | 38 417.00 | 647 697.00 | 686 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
DH Report à nouveau | 81 672.00 | 81 521.00 | | 81 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 055.00 | 150.00 | | 66 055.00 |
DL TOTAL (I) | 278 198.00 | 212 143.00 | | 278 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 44 499.00 | | 7 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 017.00 | 65 046.00 | | 122 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 95 985.00 | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 499.00 | 354 871.00 | | 369 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 697.00 | 567 014.00 | | 647 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842.00 | 4 196.00 | | 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 553.00 | | 14 164.00 | 135 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | | 14 152.00 | 34 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 12.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 2 309.00 | | 34 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 2 309.00 | | 34 479.00 |