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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 553.00 | 34 479.00 | 101 074.00 | 135 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BN En cours de production de biens | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 477.00 | 21 770.00 | 58 707.00 | 80 477.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CF Disponibilités | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 709.00 | 21 770.00 | 465 940.00 | 487 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 263.00 | 56 249.00 | 567 014.00 | 623 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 086.00 | 110 590.00 | | 122 086.00 |
DH Report à nouveau | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 11 497.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 212 143.00 | 211 992.00 | | 212 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 7 289.00 | | 44 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 341.00 | 67 248.00 | | 149 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 25 034.00 | | 65 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 985.00 | 26 867.00 | | 95 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 871.00 | 126 438.00 | | 354 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 014.00 | 338 431.00 | | 567 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 644.00 | | 114 809.00 | 44 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 135 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 34 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | | 14 795.00 | 43 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 14.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 1 938.00 | 3 423.00 | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 1 938.00 | 3 423.00 | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |