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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 420.00 | 34 826.00 | 27 594.00 | 62 420.00 |
AP Constructions | 493 834.00 | 452 248.00 | 41 586.00 | 493 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 254.00 | 487 074.00 | 69 180.00 | 556 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 077.00 | 87 474.00 | 19 604.00 | 107 077.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 951.00 | 87 474.00 | 59 477.00 | 146 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 205.00 | 574 548.00 | 128 657.00 | 703 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 64 479.00 | 53 181.00 | | 64 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 11 298.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 86 539.00 | 76 523.00 | | 86 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 594.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 14 310.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 118.00 | 32 904.00 | | 42 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 657.00 | 109 426.00 | | 128 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 040.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 574.00 | 73 369.00 | | 115 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 557.00 | 62 071.00 | | 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 11 298.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 254.00 | | | 556 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 254.00 | | | 556 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 265.00 | 15 809.00 | | 471 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 265.00 | 15 809.00 | | 471 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 995.00 | 80 224.00 | 33 745.00 | 40 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 995.00 | 80 224.00 | 33 745.00 | 40 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 995.00 | 80 224.00 | 33 745.00 | 40 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 224.00 | 33 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |