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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 920.00 | 34 933.00 | 28 987.00 | 63 920.00 |
AP Constructions | 493 834.00 | 468 058.00 | 25 777.00 | 493 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 754.00 | 502 990.00 | 54 764.00 | 557 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | 9 007.00 | 1 801.00 | 10 809.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 254.00 | 9 007.00 | 63 247.00 | 72 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 008.00 | 511 998.00 | 118 011.00 | 630 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 74 496.00 | 64 479.00 | | 74 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | 10 017.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 93 696.00 | 86 539.00 | | 93 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 4 685.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | 23 433.00 | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 315.00 | 42 118.00 | | 24 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 011.00 | 128 657.00 | | 118 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 80 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 768.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 701.00 | 115 574.00 | | 124 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 544.00 | 105 557.00 | | 117 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | 10 017.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 254.00 | | 1 500.00 | 556 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 254.00 | | 1 500.00 | 556 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 074.00 | 15 916.00 | | 487 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 074.00 | 15 916.00 | | 487 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 474.00 | 1 757.00 | 80 224.00 | 87 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 474.00 | 1 757.00 | 80 224.00 | 87 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 474.00 | 1 757.00 | 80 224.00 | 87 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 80 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |