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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 8 315.00 | 6 323.00 | 14 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 639.00 | 8 315.00 | 6 323.00 | 14 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
072 Créances – Autres | 504 381.00 | | 504 381.00 | 504 381.00 |
084 Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 366.00 | | 686 366.00 | 686 366.00 |
110 Total général Actif | 701 005.00 | 8 315.00 | 692 689.00 | 701 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -261 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 954 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
252 Charges sociales | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 411.00 | | | -17 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 309 744.00 | | | 309 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 316.00 | | | -18 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 870.00 | | | 14 870.00 |